| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2240 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2240 |
| 2025-04-23 | 7.1987 |
| 2025-04-22 | 7.1594 |
| 2025-04-21 | 7.1325 |
| 2025-04-17 | 7.1596 |
| 2025-04-16 | 7.1445 |
| 2025-04-15 | 7.1385 |
| 2025-04-14 | 7.1343 |
| 2025-04-11 | 7.1156 |
| 2025-04-10 | 7.1409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 12 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |