| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.1470 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1470 |
| 2025-05-14 | 9.1233 |
| 2025-05-13 | 9.1061 |
| 2025-05-12 | 9.0608 |
| 2025-05-09 | 8.9754 |
| 2025-05-08 | 8.9887 |
| 2025-05-07 | 8.9664 |
| 2025-05-06 | 8.9604 |
| 2025-05-05 | 8.9849 |
| 2025-05-02 | 8.9775 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.54億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 4.63億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 6.34億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.44億 |