| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.1470 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1470 |
| 2025-05-14 | 9.1233 |
| 2025-05-13 | 9.1061 |
| 2025-05-12 | 9.0608 |
| 2025-05-09 | 8.9754 |
| 2025-05-08 | 8.9887 |
| 2025-05-07 | 8.9664 |
| 2025-05-06 | 8.9604 |
| 2025-05-05 | 8.9849 |
| 2025-05-02 | 8.9775 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.43億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 2.61億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.20億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 11.76億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |