| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6116 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 4.6116 |
| 2025-05-06 | 4.6045 |
| 2025-05-02 | 4.6056 |
| 2025-04-30 | 4.6349 |
| 2025-04-29 | 4.6470 |
| 2025-04-28 | 4.6461 |
| 2025-04-25 | 4.6464 |
| 2025-04-24 | 4.6376 |
| 2025-04-23 | 4.6276 |
| 2025-04-22 | 4.6051 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.35億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.02億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.88億 |