| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6433 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.6433 |
| 2025-05-14 | 4.6446 |
| 2025-05-13 | 4.6487 |
| 2025-05-12 | 4.6411 |
| 2025-05-09 | 4.6229 |
| 2025-05-08 | 4.6229 |
| 2025-05-07 | 4.6116 |
| 2025-05-06 | 4.6045 |
| 2025-05-02 | 4.6056 |
| 2025-04-30 | 4.6349 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.53億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.15億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 5.92億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 2018-09-26 | 123.71億 |