| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.65億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6191 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6191 |
| 2025-05-14 | 9.6513 |
| 2025-05-13 | 9.6791 |
| 2025-05-09 | 9.5823 |
| 2025-05-08 | 9.5785 |
| 2025-05-07 | 9.5747 |
| 2025-05-06 | 9.5492 |
| 2025-05-05 | 9.5205 |
| 2025-05-02 | 9.6980 |
| 2025-04-30 | 9.8871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.68億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 7.85億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.99億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.54億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 1.09億 |