| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9563 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9563 |
| 2025-04-23 | 9.9341 |
| 2025-04-22 | 9.8837 |
| 2025-04-21 | 9.8751 |
| 2025-04-17 | 9.8919 |
| 2025-04-16 | 9.8546 |
| 2025-04-15 | 9.8466 |
| 2025-04-14 | 9.8014 |
| 2025-04-11 | 9.7622 |
| 2025-04-10 | 9.7957 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.72億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |