| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.7664 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.7664 |
| 2025-05-14 | 15.6072 |
| 2025-05-13 | 15.5474 |
| 2025-05-12 | 15.3111 |
| 2025-05-09 | 14.8758 |
| 2025-05-08 | 14.8909 |
| 2025-05-07 | 14.8267 |
| 2025-05-06 | 14.7269 |
| 2025-05-05 | 14.7949 |
| 2025-05-02 | 14.8268 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 6.12億 |
| 12 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.68億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.08億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.07億 |