| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3400 |
| 2025-04-23 | 9.2800 |
| 2025-04-22 | 9.2100 |
| 2025-04-21 | 9.1700 |
| 2025-04-17 | 9.1900 |
| 2025-04-16 | 9.1800 |
| 2025-04-15 | 9.1700 |
| 2025-04-14 | 9.1700 |
| 2025-04-11 | 9.1300 |
| 2025-04-10 | 9.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |