| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6646 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.6646 |
| 2025-05-14 | 4.6756 |
| 2025-05-13 | 4.6754 |
| 2025-05-12 | 4.6475 |
| 2025-05-09 | 4.5774 |
| 2025-05-08 | 4.5818 |
| 2025-05-07 | 4.5837 |
| 2025-05-06 | 4.5562 |
| 2025-05-02 | 4.5603 |
| 2025-04-30 | 4.6448 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 3.40億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.20億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.31億 |