| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6553 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.6553 |
| 2025-04-23 | 4.6519 |
| 2025-04-22 | 4.6109 |
| 2025-04-17 | 4.6262 |
| 2025-04-16 | 4.5960 |
| 2025-04-15 | 4.5815 |
| 2025-04-14 | 4.5627 |
| 2025-04-11 | 4.5120 |
| 2025-04-10 | 4.5773 |
| 2025-04-09 | 4.5038 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |