| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3140 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.3140 |
| 2025-03-04 | 6.3434 |
| 2025-03-03 | 6.3654 |
| 2025-02-27 | 6.3654 |
| 2025-02-25 | 6.3345 |
| 2025-02-24 | 6.3459 |
| 2025-02-21 | 6.3451 |
| 2025-02-20 | 6.3332 |
| 2025-02-19 | 6.3690 |
| 2025-02-18 | 6.3583 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 2018-09-26 | 42.30億 |
| 12 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.57億 |