| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7260 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7260 |
| 2025-04-23 | 9.6899 |
| 2025-04-22 | 9.6630 |
| 2025-04-21 | 9.6461 |
| 2025-04-18 | 9.6711 |
| 2025-04-17 | 9.6721 |
| 2025-04-16 | 9.6654 |
| 2025-04-15 | 9.6439 |
| 2025-04-14 | 9.6154 |
| 2025-04-11 | 9.5730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 1.54億 |