| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6651 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.6651 |
| 2025-05-14 | 4.6760 |
| 2025-05-13 | 4.6758 |
| 2025-05-12 | 4.6479 |
| 2025-05-09 | 4.5778 |
| 2025-05-08 | 4.5822 |
| 2025-05-07 | 4.5841 |
| 2025-05-06 | 4.5566 |
| 2025-05-02 | 4.5607 |
| 2025-04-30 | 4.6452 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.67億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.63億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |