| 基金名稱 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 10.5700 |
| 2025-04-24 | 10.3800 |
| 2025-04-23 | 10.4200 |
| 2025-04-22 | 10.0400 |
| 2025-04-21 | 10.1900 |
| 2025-04-18 | 10.3700 |
| 2025-04-17 | 10.3500 |
| 2025-04-16 | 10.4100 |
| 2025-04-15 | 10.5700 |
| 2025-04-14 | 10.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 12 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 46.97億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |