| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3900 |
| 2025-05-14 | 11.2500 |
| 2025-05-13 | 11.2100 |
| 2025-05-12 | 11.1500 |
| 2025-05-09 | 11.1500 |
| 2025-05-08 | 11.1200 |
| 2025-05-07 | 11.1600 |
| 2025-05-06 | 11.1000 |
| 2025-05-05 | 11.0500 |
| 2025-05-02 | 11.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.61億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.06億 |
| 13 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 2025-03-31 | 2.42億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.39億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣 | 2024-12-16 | 0.41億 |