| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3900 |
| 2025-05-14 | 11.2500 |
| 2025-05-13 | 11.2100 |
| 2025-05-12 | 11.1500 |
| 2025-05-09 | 11.1500 |
| 2025-05-08 | 11.1200 |
| 2025-05-07 | 11.1600 |
| 2025-05-06 | 11.1000 |
| 2025-05-05 | 11.0500 |
| 2025-05-02 | 11.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息) | 2020-01-14 | 0.43億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.59億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2020-01-14 | 3.85億 |