| 基金名稱 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7308 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.7308 |
| 2025-05-06 | 10.7185 |
| 2025-05-05 | 10.7313 |
| 2025-05-02 | 10.7297 |
| 2025-04-30 | 10.7536 |
| 2025-04-29 | 10.7407 |
| 2025-04-28 | 10.7292 |
| 2025-04-25 | 10.7201 |
| 2025-04-24 | 10.7008 |
| 2025-04-23 | 10.6951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.05億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.41億 |