| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4565 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4565 |
| 2025-05-14 | 7.4136 |
| 2025-05-13 | 7.4198 |
| 2025-05-12 | 7.4178 |
| 2025-05-09 | 7.4362 |
| 2025-05-08 | 7.4324 |
| 2025-05-07 | 7.5081 |
| 2025-05-06 | 7.4860 |
| 2025-05-05 | 7.4834 |
| 2025-05-02 | 7.4905 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.04億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.51億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 2.79億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |