| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2422 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2422 |
| 2025-04-23 | 11.1562 |
| 2025-04-22 | 11.0886 |
| 2025-04-21 | 11.0091 |
| 2025-04-17 | 11.0747 |
| 2025-04-16 | 11.0556 |
| 2025-04-15 | 11.0973 |
| 2025-04-14 | 11.0745 |
| 2025-04-11 | 11.0453 |
| 2025-04-10 | 11.0347 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |