| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4700 |
| 2025-04-23 | 11.0500 |
| 2025-04-22 | 10.6900 |
| 2025-04-21 | 10.4500 |
| 2025-04-17 | 10.7400 |
| 2025-04-16 | 10.8200 |
| 2025-04-15 | 11.1400 |
| 2025-04-14 | 11.1300 |
| 2025-04-11 | 11.1200 |
| 2025-04-10 | 10.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 15 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |