| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.98億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1996 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1996 |
| 2025-05-14 | 9.2034 |
| 2025-05-13 | 9.2801 |
| 2025-05-12 | 9.2373 |
| 2025-05-09 | 9.2403 |
| 2025-05-08 | 9.2422 |
| 2025-05-07 | 9.2752 |
| 2025-05-06 | 9.2476 |
| 2025-05-05 | 9.2043 |
| 2025-05-02 | 9.4337 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.13億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB | 2024-06-03 | 9.98億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.19億 |
| 15 | 中國信託日本商社及批發ETF基金 | 2024-08-09 | 32.68億 |