| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7460 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7460 |
| 2025-04-23 | 9.6722 |
| 2025-04-22 | 9.6223 |
| 2025-04-21 | 9.5827 |
| 2025-04-18 | 9.6994 |
| 2025-04-17 | 9.6825 |
| 2025-04-16 | 9.6912 |
| 2025-04-15 | 9.6976 |
| 2025-04-14 | 9.6598 |
| 2025-04-11 | 9.6165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.64億 |
| 12 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 2.01億 |
| 13 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 304.14億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 104.89億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |