標題：研鼎 公告本公司109年12月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-01-28

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2021-01-28 17:13:57

說明：
1.事實發生日:110/01/28
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
期初現金餘額: 6,035 5,312 4,972
現金流入合計: 6,540 6,135 5,838
現金流出合計: 7,263 6,475 6,474
期末現金餘額: 5,312 4,972 4,336
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 198,866
已用額度: 173,866
額度餘額: 25,000

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
期初現金餘額: 10,746 31,235 56,927
現金流入合計: 38,727 45,118 39,760
現金流出合計: 18,238 19,426 18,108
期末現金餘額: 31,235 56,927 78,579
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 198,866
已用額度: 173,866
額度餘額: 25,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無