標題：研鼎 公告本公司109年7月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-08-28

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-08-28 17:46:08

說明：
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金餘額: 16,238 13,702 13,805
現金流入合計: 4,543 9,457 5,632
現金流出合計: 7,079 9,354 5,354
期末現金餘額: 13,702 13,805 14,083
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 208,779
已用額度: 201,887
額度餘額: 6,892

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金餘額: 86,552 81,436 76,643
現金流入合計: 13,145 18,849 13,492
現金流出合計: 18,261 23,642 17,083
期末現金餘額: 81,436 76,643 73,052
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 208,779
已用額度: 201,887
額度餘額: 6,892
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無