標題：研鼎 公告本公司109年3月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-04-24

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-04-24 17:19:27

說明：
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 21,418 15,672 10,953
現金流入合計: 6,018 4,084 12,311
現金流出合計: 11,764 8,803 11,469
期末現金餘額: 15,672 10,953 11,795
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 193,111
已用額度: 185,146
額度餘額: 7,965

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 107,081 89,784 77,960
現金流入合計: 11,139 16,469 21,531
現金流出合計: 28 436 28,293 23,121
期末現金餘額: 89,784 77,960 76,370
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 193,111
已用額度: 185,146
額度餘額: 7,965
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無