標題：研鼎 公告本公司109年10月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-11-27

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-11-27 17:06:05

說明：
1.事實發生日:109/11/27
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
期初現金餘額: 7,191 5,889 10,106
現金流入合計: 5,240 11,327 4,929
現金流出合計: 6,542 7,110 6,051
期末現金餘額: 5,889 10,106 8,984
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 203,591
已用額度: 184,741
額度餘額: 18,850

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
期初現金餘額: 55,214 21,356 26,241
現金流入合計: 13,688 24,795 36,743
現金流出合計: 47,546 19,910 22,322
期末現金餘額: 21,356 26,241 40,662
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 203,591
已用額度: 184,741
額度餘額: 18,850
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無