標題：研鼎 公告本公司109年4月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-05-26

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-05-26 17:05:23

說明：
1.事實發生日:109/05/26
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
期初現金餘額: 21,876 23,919 19,768
現金流入合計: 2,661 3,742 4,594
現金流出合計: 618 7,893 5,541
期末現金餘額: 23,919 19,768 18,821
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 195,529
已用額度: 187,564
額度餘額: 7,965

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
期初現金餘額: 109,817 101,142 92,572
現金流入合計: 14,961 12,689 15,379
現金流出合計: 23,636 21,259 17,113
期末現金餘額: 101,142 92,572 90,838
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 195,529
已用額度: 187,564
額度餘額: 7,965
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無