標題：研鼎 公告本公司109年6月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-07-30

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-07-30 17:15:01

說明：
1.事實發生日:109/07/30
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 19,418 19,031 17,587
現金流入合計: 5,794 4,430 4,302
現金流出合計: 6,181 5,874 7,874
期末現金餘額: 19,031 17,587 14,015
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 210,807
已用額度: 203,915
額度餘額: 6,892

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 94,480 86,449 81,898
現金流入合計: 16,040 15,446 12,013
現金流出合計: 24,071 19,997 19,468
期末現金餘額: 86,449 81,898 74,443
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 210,807
已用額度: 203,915
額度餘額: 6,892
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無