標題：研鼎 公告本公司109年8月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-09-29

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-09-29 17:25:28

說明：
1.事實發生日:109/09/29
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額: 19,059 13,693 12,334
現金流入合計: 5,444 4,245 4,726
現金流出合計: 10,810 5,604 5,854
期末現金餘額: 13,693 12,334 11,206
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 206,907
已用額度: 200,015
額度餘額: 6,892

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額: 88,829 75,600 67,759
現金流入合計: 14,917 12,174 13,102
現金流出合計: 28,146 20,015 17,684
期末現金餘額: 75,600 67,759 63,177
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 206,907
已用額度: 200,015
額度餘額: 6,892
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無