標題：研鼎 公告本公司109年11月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-12-30

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-12-30 17:00:58

說明：
1.事實發生日:109/12/30
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
期初現金餘額: 9,694 6,164 6,527
現金流入合計: 8,127 6,841 6,801
現金流出合計: 11,657 6,478 9,644
期末現金餘額: 6,164 6,527 3,684
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 202,463
已用額度: 177,463
額度餘額: 25,000

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
期初現金餘額: 26,347 10,420 25,515
現金流入合計: 21,648 38,779 45,482
現金流出合計: 37,575 23,684 16,831
期末現金餘額: 10,420 25,515 54,166
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 202,463
已用額度: 177,463
額度餘額: 25,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無