標題：研鼎 公告本公司109年5月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-06-29

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-06-29 17:16:58

說明：
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 23,505 19,404 20,715
現金流入合計: 8,223 9,334 5,330
現金流出合計: 12,324 8,023 7,769
期末現金餘額: 19,404 20,715 18,276
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 216,834
已用額度: 207,685
額度餘額: 9,149

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初現金餘額: 101,303 92,287 90,822
現金流入合計: 12,310 18,525 14,709
現金流出合計: 21,326 19,990 19,283
期末現金餘額: 92,287 90,822 86,248
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 216,834
已用額度: 207,685
額度餘額: 9,149
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無