標題：研鼎 公告本公司109年2月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-03-31

股票代號：6529

公司名稱：研鼎

發言時間：2020-03-31 17:11:48

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 3,040 13,806 11,111
現金流入合計: 20,573 9,487 13,100
現金流出合計: 9,807 12,182 13,137
期末現金餘額: 13,806 11,111 11,074
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 196,977
已用額度: 178,617
額度餘額: 18,360

合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 64,506 99,184 91,515
現金流入合計: 118,346 28,761 25,526
現金流出合計: 83,668 36,430 30,162
期末現金餘額: 99,184 91,515 86,879
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 196,977
已用額度: 178,617
額度餘額: 18,360
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無